| 資產配置 |
| 上市-半導體業 | 19.56 | | 上市-金融保險 | 13.87 | | 上市-電機機械 | 11.50 | | 上市-電腦及週邊設備業 | 9.43 | | 附條件債券-公司債 | 7.75 | | 附條件債券-政府公債 | 6.01 | | 上市-電子零組件業 | 5.19 | | 上櫃-半導體業 | 5.06 | | 上市-生技醫療業 | 4.80 | | 上市-紡織纖維 | 4.79 | | 上市-航運業 | 2.74 | | 存款-活期存款 | 2.40 | | 上市-居家生活 | 1.83 | | 上櫃-化學工業 | 1.61 | | 上櫃-電子零組件業 | 1.22 | | 上市-化學工業 | 1.21 | | 上市-通信網路業 | 0.92 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 1319 | | 保管機構 | 中國信託商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.15% | | 基金管理費率 | 1.6% | | 單筆最低申購金額 | 10000 | | 買回手續費 | 現行買回手續費為零 | | 申購手續費 | 申購手續費不列入本基金資產,每受益權單位之申購手續費最高不超過發行價格之2% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 日盛證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/09) | 95.2500 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 1999/11/17 | | 經理人 | 林蕙清 | | 投資地區 | 中華民國 | | 投資標的 | 中華民國境內之上市,上櫃,承銷股票,公司債券,金融債,政府公債,可轉債;經主管機關核准在台灣發行之國際組織金融債券,上市之債券換股權利證書,上市證券投資信託基金受益憑證及其他經證期會核准交易之證券相關商品及經金管會核准有價證券上市或上櫃契約之興櫃股票. |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.33 | 86 of 150 | | 近一個月 | -1.59 | 57 of 148 | | 近三個月 | 12.71 | 10 of 148 | | 近六個月 | 18.33 | 71 of 147 | | 今年以來 | 16.81 | 27 of 150 | | 近一年 | 38.44 | 76 of 145 | | 近兩年 | 35.39 | 80 of 131 | | 近三年 | 42.13 | 49 of 119 | | 近五年 | 160.45 | 39 of 98 | | 近十年 | 239.00 | 36 of 84 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 13.5235 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.7282 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.5904 |
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